財訊快報總整理      日期:97/02/27()
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  9. 資金行情旺燒,資產、營建領漲
主筆室
(劉光衛)
資金強力回流,指數直撲年線,十年來最佳的資金行情
通膨的議題在今年將越燒越旺,里昂共篩選出18檔「台北概念股」,包括亞泥、遠百、晶華、華固、宏普、統一超、台肥、遠紡、國產、鄉林、遠雄、宏盛、潤泰新、大同、黑松、皇翔、三陽、士電等。摩根士丹利證券也推出四十三檔的田橋仔股,資產股已是現階段的重點主流。
台股、台幣今年表現不一樣;選前行情先啟動 另一波行情從選後醞釀
   台肥去年EPS約在4元,目前股價一度來到137元,本益比已逼近35倍,其他資產股就更無法以本益比預估,雖資產股本來就沒有本益比,而是憑藉成交量來決定股價上檔空間,但個股若能提供資產,又同時有基本面獲利,股價應更易讓市場接受,如中華電信這波股價從封關的59.5元漲到82.3元,每年EPS都能維持5元上下,加上擁有豐厚的資產,因此吸引外資在近期持續加碼。
    金融股要拉開比價空間的一定是國泰金,國泰金去年的EPS約達3.36元,若股價拉到三位數的100元,則彰銀去年稀釋後每股稅前獲利約2元、第一金去年EPS為2.11元、華南金去年EPS約1.53元、台中銀去年每股稅前獲利約1.61元、合庫去年EPS約2.04元,這些個股較沒有海外投資損失的壓力,加上擁有獲利與龐大資產,或許是資產股強力拉高之後,極有可能跟進補漲,是選前可以嘗試操作的重點族群。電子股,週二也是拉抬具有穩定獲利且產能穩定的封測或面板
    整體而言,在外資持續強力買超之下,資金行情可望持續發酵,選前指數會來到一個相對高點,選後指數會進入區間整理,不過選後反應季報的修正很可能是下波行情啟動前的最後買點,而到時除了資產股之外,金融與電子股都有可能開始加溫,不過到了第二季,高獲利、高配息個股可能會隨著股東會開始轉強,是目前資產題材之外可以開始注意的重點。
潛力股相      關      訊      息
矽品2325矽品高股息殖利率加景氣落底,股價震盪盤堅  高盛(亞洲)證券顧問呂東風指出,以前19大晶圓代工客戶第四季庫存水位來看,金額僅較前季增加3.8%,水位相當健康,且今年的資本支出大幅減少,喊進台積電和矽品,股價相對便宜,現金殖利率誘人。美林同樣叫進上游半導體,矽品去年每股稅後約賺4.62元,今年可望有較高股息配發。
東元1504東元具資產、高息率題材,股價具價值投資優勢  市場對中型及大型的馬達需求強勁,東元目前每個月的出貨量只能達到訂單需求量的五成,液晶電視投資未來一至二年內應不會縮減,今年EPS預估可達1.24元,未來業績仍可穩定成長,帳上坐擁新莊廠等土地資產,未來開發潛在利益可期,目前現金殖利率約8%,頗具投資價值。
新纖1409新纖受惠產品調漲,轉型光學材料加分  產業供需平衡,加上北京奧運需求本業去年終於轉虧為盈。積極轉型,轉投資友輝光電跨足面板增光膜(BEF)生產,朝LCD相關光學材料領域發展。另有供應包裝材料、工程塑膠等產品,給鴻海、勝華、台達電等電子大廠。
元大金2885元大金突破收斂整理區,股價領先創波段新高  新台幣升值帶動台股量價同步加溫,證券股獲利可望跟著回升,預估今年獲利倍增,目標要衝破百億元,加上日本三菱金控將入股元大金,將與金英控股、日系金融集團,建立三方合作海外聯盟,朝亞洲區域投資銀行目標邁進。
新光鋼2031新光鋼元月獲利成長1.6倍,股價創波段新高  鋼價持續上漲,高達29億元鋼品庫存,厚板庫存及在途庫存共10萬噸,以每噸價差至少250美元計,價差利益達8.1億元,對每股貢獻約3.3元。
台積電2330台積電業績落底,外資重新叫進  4月開始高通、德儀以及nVidia高階訂單回流,隨著65奈米比重逐漸提升,台積電營收將迅速回溫。外資重新叫進調升亞洲評等。

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