萬寶投資理財週刊703期2007/04/16—2007/04/22
◆華山論劍朱成志【台股八千點啟示】(傳產股)營收創高家數超過(電子股)!

(1)【電子股暴投,傳產股盜壘成央j4月是公佈年報、季報關鍵時刻,必須拿出獲利成績,硬碰硬檢視基本面。法人認養股若繳不出好成績,立即出現多殺多的情況,還有檢調介入查明涉及內線交易,電子股麻煩較多。釵h傳產股反而都繳出好成績,資金開始轉向。在大型傳產台塑1301南亞1303台化1326福懋1434中鋼2002遠紡1402亞泥1102領軍下,低價轉機股,一檔檔殺出重圍。傳產股近日突破10元的有,台紙1902官田鋼2017幸福1108東泥1110中華化1727聯發1459華建2530櫻花9911中石化1314新纖1409南僑1702等等,有機會跟進的是:東森2614太設2506威致2028中纖1718麗華1423力麗1444東和1414東華1418嘉裕1417等雞蛋水餃股有機會重返票面。

(2)【大陸股王換手的新啟示】產業面來看,中國景氣樂觀,加上鎳價維持高檔位置,不鏽鋼等相關產品漲勢不止,首季業績一峰比一峰高,以及高配息利多,相較於電子股第一季業績多不如預期,鋼鐵類股進可攻、退可守的優點展現無遺!中國股市的馳宏鋅鍺漲到154元(600497.SS)除權前也擠下貴州茅台(600519.SS)成為新股王史上第一高價。帶動台灣鋼鐵股,允強2034彰源2030有益9962華棋5015等3月營收皆刷新紀錄。大成鋼3月營收雖未創下新高,但單月獲利4.81億元,卻創下歷史新高紀錄,Q1稅前EPS高達3.02元居不鏽鋼族群之冠!華棋估也有1.5元實力。新光鋼是下游通路商Q1 EPS才0.97元但景氣起飛要特別注意。外傳前一波林義守看空,近日以翻多,旗下燁興2007燁輝2023有一點投機行情。中國鐵礦砂和煤炭需求旺盛,海岬型船隻供給持續吃緊,散裝航運股益航2601新興2605

裕民四維航5608東森相繼創下新高。

(3)【中概股形成輪動】兩岸經貿論壇即將於4/27-28召開,這次以觀光、直航為主,王金平也要在5月份訪問大陸,可望就兩岸銀行開放、貨運包機等民生議題交換意見,加上中國「五一」長假推升內需消費題材,在人民幣及大陸股市比價效應下;政治面紛擾降低,陸續釋出牛肉利多,相關的觀光股、航運股及中概內需相關類股,大有可為。

◇綠營人事透露:這次520阿扁總統將「主動宣佈」幾件兩岸利多,甚至包括包機直航,所以王金平赴大陸能「喬」出什麼?就很重要了,一旦如此,就是搶下藍營的競選「主調」。再阿扁任內的最後一年,有如李登輝的最後一年,那是最可怕的「政治炒錢卡位戰」!

㊣中概股:藍天2362益航2601潤泰新9945潤泰全2915廣宇2328榮成1909味全1201

(4)【資產營建代打成央j南港2102配發5.21元作多心態明顯,工信5521太設2506私募4.4億價格5.5元複製國揚模式。廣豐1416南紡1440東和東華嘉裕國產聯華厚生達新等(5)【環保節能+營收新高】環保:中宇1535千附8383佳龍9955森鉅8942。節能:中美晶5483合晶6182綠能3519。LED的華上6289和東貝2499攜手跨入太陽能產業。

電子營收新高看好:安國8054創見2451連宇2482華上6289合晶6182中美晶5483

慧友電5484奇鈜3017伍豐8076光洋科1785

傳產營收新高看好:華成1519華新1605東陽1319美利達9914千附8383第一銅2009唐榮2035榮剛5009台塑1301南亞1303台化1326福懋1434中橡2104台橡2103東華1418力鵬興櫃市場營收新高看好:巧心1563岱稜3303昱晶3514綠能3519聚積3527台勝柯3532雷凌3534擎泰3555同欣電6271福懋科8131



◆ 趨勢前瞻蔡明彰【飆股總是令人意外】鋼鐵大行情來啦!!

【台股五一長假前仍有高點】以前美國是台灣最大的出口地區,台股每年的最高大多落在9-10月,提早反映聖誕需求高峰。如今隨著對中國的經貿依存度提升,台股一年出現雙高峰,一次在五一長假,另一次在農曆年。台灣3月出口197.6億美元,中國大陸及香港佔82.27億美元,占整體出口的41.6%,金額及比重皆創歷史新高。這個數據說明台灣高度依賴中國經濟,未來更有增加的趨勢!預估台股高點落在五一長假至母親節之間大約五月中旬左右,高點位置仍在之前推估的8400點。屆時大盤表現是否超乎表現取決於520總統就職日陳水扁的演說,在這場陳總統任內最後一次的重要談話,若發表不利兩岸關係的重大宣示,則8400點可能是今年最高點,反之,「No news is good news.」台股將更緊密貼近中國股市再創另人意外的高點!!『五一概念股』(1)中國內需,以通路食品為主(2)原物料,涵誘籅d、塑膠、化纖、造紙、鋼鐵、橡膠、航運等。

【中鋼創16年來新高價】單季稅前賺1.4元,全球鋼鐵報價已有第3季前持續走揚的共識,估計第二季再成長35%第2季估稅前1.9元上半年估計3.3元,全年600億起跳5.4元如果獲利達到2004年得高峰650億,將跌破眾人眼鏡挑戰79年的50元。2.78元股息0.3股票

【中國三大鋼鐵股創天價】大陸市場是全球鋼鐵業景氣的領先指標,寶鋼、鞍鋼、武鋼三大鋼鐵股價就成多空風向球。去年十一長假至今平均上漲236%,所以,此乃台灣鋼鐵股將有一波大行情預兆,更可怕的新股王馳宏鋅鍺600497.SS來到147元面額的147倍(採礦業為金屬股的領先指標)相當台灣身價1470元(台灣只有國壽1975台火1460曾有此紀錄)

【大陸股王帶動台灣黑馬】(1)獲利高於預期:大成鋼2027Q1賺3.02元獲利第一名,高毛利美國市場。唐榮2035屬上游廠商享高本益比今年賺7元目標價70元。不鏽鋼中厚板的有益9962第一季稅前2.5元全年8元8倍計算目標64元為股本最迷你的飆股取代新鋼。通路商的新光鋼2031庫存達6個月Q2保證獲利大於Q1今年4-4.5元本益比僅7倍。

(2)轉機性個股。官田鋼2017志聯2024兩檔皆為線材股。官田鋼本業轉虧為贏,轉投資墾丁夏都酒店,具飯店概念。志聯淨值10.3元股價低於淨值市值最少易拉抬成為轉機飆股。



◆賴建承:四檔奧運材料概念股(新纖、力麗、中石化、力鵬)主打力鵬1447

大陸永恩國際(達芙妮女鞋)李寧(運動產品)創天價,歷史經驗奧運前一年拉升運動服需求。因此上游原物料價格也跟著水漲船高,尼龍與聚酯報價調漲的主因之ㄧ。上游中石化1314尼龍絲的台化1326力鵬1447集盛1455聚隆1466聚酯絲的新纖1409南紡1440聯發1459力麗1444等值得留意。

【新纖1409力麗1444】業外投資而貴。新纖進軍光學材料。力麗跨入營建業

【中石化1314力鵬1447】本業成長驚人。中石化11元以下可佈局。力鵬11.85加重佈局

△ 面板景氣回春【元太8069】獲利傲人。突破一年盤整頸線20.15元拉回20支撐再攻。

◆高憲容:面板中下游族群 股價準備谷底大翻身(LCD零組件之富爸爸潛力股)

【友達家族】彩色濾光片:自製+達虹8056。偏光板:達信8215。Inverter:達方8163。

背光模組:奈普6255輔祥6120。冷陰極管:威力盟3080。光阻劑:達興(長興轉投資)

TAC膜:新纖1409。

【奇美家族】彩色濾光片:自製。偏光板:奇美材料。背光模組:奇菱。冷陰極管:啟耀。

驅動IC:奇景。

【獨守空閨】背光模組:瑞儀6176中光電5371科橋6156大億科8107。冷陰極管:台達電2308。擴散板:華宏8240。反射板、導光板:迎輝3523。彩色濾光片:和鑫3049展茂8017。偏光板:力特3051。驅動IC:聯詠3034。電源管理IC:立錡6286類比科3438圓創3296

㊣股市戰情中心㊣本週觀盤重點

(1)美中台財報效應牽動全球股市(2)多檔權值股指標翻多後市看好(3)原物料報價喊漲

【台紙1902】受惠紙漿價格喊漲打出頭肩底。買點10.8以下賣點12.2停損10

【茂達6138】介入消費電子領域KD低檔交叉向上。買點51以下賣點56停損48

【官田鋼2017】具鋼鐵及觀光題材均線多頭排列。買點10.5以下賣點12停損9.5

【倚天2432】首季營收創新高大量換手成央C買點42.5以下賣點47停損40


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