萬 寶 週刊NO.753(2008/4/07~2008/4/13)

本週觀盤重點:1.3月營收及年/季報公告效應

              2.美股回穩注意相關性較高的電子股

              3.高殖利率及高可扣抵稅率族群值得留意

蔡明彰

  縮小南北差距.高雄資產營建

金融股:預料馬政府將啟動符合市場機制的金融改革,及放寛西進投資,金融股將取代電子股為影響加權指數的權值類股,建議投資人今年要提高金融及證券股的投資比重。

電子股:大約4月底公告Q1財報,5月美國退稅剌激民眾消費,電子才有較強的漲升動能。

進入Q2,建議選股焦點仍在兩岸股,有二個方向可供參考:(I) 高雄市是唯一境內同時擁有港口及機場的城市,海空任督兩脈同時打通房價豈有不漲道理?(II) 520國宴選在高雄市漢來飯店,邀外賓搭高鐵南下,再搭高捷參加國宴,宴後再乘船遊愛河,令高雄市國際能見度上升,是房市利多。馬英九主政將致力縮小「南北差距」,故投資人應提前卡位。

【京城2524持有餘屋90億元,集團未開發土地逾萬坪,是規模大的南部建商,預估今年高雄市房價上漲10~20%,京城毛利率由去年31%提高到33~35%,預估EPS由原估3.5元上修到4元,明年舉辦世運會及三通效應下,可望成長到5~6元,今年本益比僅9倍不到,值得長線投資。

【永信建5508去年稅後EPS高達8.3元,發放7.5元現金股息,殖利率12%,近來已創68.5元掛牌新高價,預估今年EPS有機會挑戰10元,本益比低於7倍,可能比照北部高獲利營建股的華固、遠雄向百元價位前進。

高雄市房價看漲,市區精華地段的大面積土地的資產股投資價值呈現,包括:大洋、國化、榮電、中石化、東泥、福壽、亞泥、台達化、榮化、東聯、中纖、台泥、唐榮、高興昌等是高雄市資產股。

    高雄紅線捷運通車,沿線上萬坪土地資產股:中石化、東泥、國化、大洋4Q1分別上漲30%22%34%35%,較北部資產股台肥、新紡、榮運平均上漲60%來得少,較具未來補漲空間。

中華車2204未來三通直航,台商往返兩岸一日生活圈,在台灣對自用車及商用車需求上升,大選後看車買車的人潮增加,故汽車是繼房市之後的下一個熱點。今年有新店廠土地開發及汽車銷量谷底回升的題材,股價回到月線26元就是買點。

中概小組

 馬上    扁上  的長多與長空轉折大行情

    歐美股市出現擴底成功現象,電子中期反彈可期

建議可優先注意台積電、聯電、日月光、矽品、友達、奇美、鴻海、華碩、宏碁、神達、正崴、聯發科、中光電、合勤、超豐

    中概股及泛中概股在馬英九執政以拼經濟為施政主軸下,4月會出現對稱27600~7306的另一長多最佳買點,估於8450~8250,建議務必把握!

建議鎖定有業績且低價的資產、證券、中概、金融;如:中石化、太子、南紡、中信證、建大、建國、永大、冠軍、正新、百和、宏泰、高林股、潤泰新、大成、統一、正新、美利達、巨大、台泥、亞泥、中信金、元大金、富邦金等。

  董監改選的12大潛力股

 

2008看好且有董監改選的中概股

公司

股本

董監持

 股比例(%)

EPS

97

本益比

96

97

宏全9939

19.00

7.98

2.14

2.70

12

百和9938

25.81

16.29

2.60

3.20

10

高林股1531

16.95

10.22

2.50

3.51

8

四維航5608

33.70

23.01

6.00

8.02

7

利奇1517

22.78

11.85

0.40

1.20

10

正新2105

130.30

33.61

4.00

4.80

12

潤泰新9945

75.93

28.74

2.60

2.90

12

華城1519

20.59

25.58

4.00

5.22

9

益航2601

7.00

7.00

2.60

6.00

12

農林2913

73.00

5.68

0.29

0.34

77

炎洲4306

14.75

16.21

1.53

2.16

11

大同2371

450.21

9.99

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