異想夢遊

昱愈

三星﹕NAND FLASH非常短缺

DRAM現貨價跌破3美元  下半年需求增溫 但仍有新增能大開隱憂

 

(劉光衛)

 

追求獲利也要控制風險  從基期的角度立於不敗之地                                     就短線趨勢觀察﹐隨著指數逐步攻抵七千九百點至八千點的整數關卡反壓之下﹐若非國際經濟環境有明確的好轉訊號﹐以外資買超明顯縮小的情況分析﹐台股應該並不容易立刻脫離八千點的牽制﹐以目前量能水準僅有一千到一千一百億元上下﹐指數即使攻過八千點﹐恐怕也拉不出可觀的行情﹐目前應該還是以小型業績股與小型投機股表現的機會較高。這波指數能夠從7306點漲過7900點﹐表面上是包括IC設計﹑工業電腦﹑太陽能電池等族群強勢主導﹐其實讓指數能夠推升至八千點的關鍵卻是各類股的龍頭指標﹐其中台塑一路創新高至62.5元﹐南亞已經來到61.7元﹐紛紛創下民國九十年以來的新高價﹐本益比也創下民國九十年來的新高。另外傳產股當中有水泥股的亞泥﹑食品股的統一及味全﹑百貨股的遠百﹑紙類的榮成﹑鋼鐵的中鋼等股價皆創下民國九十年來的新高﹐至於電子股的龍頭台積電也重新墊高至70元以上的高檔﹐這些重量級的權值股又以台塑集團﹑中鋼﹑台積電﹑統一﹑遠東集團最具代表現﹐而這些龍頭股的上漲﹐同時也大大拉開類股的比價空間﹐甚至外資也開始紛紛調高龍頭股的投資評等。這些龍頭股強勢表現不但成為拉升指數的功臣﹐更成功拉大整體市場的本益比比價空間﹐目前十倍以下的本益比慢慢都將成為非常態﹐業績股至少都應該反應到十倍以上的本益比。

 

 

 

 

           推           薦         個        股

 

南緯

1467

 

於四月中旬召開董事會﹐預估股利在1.1元到1.3元之間﹐以現金為主﹐由今年的接單來看﹐越南廠的訂單已排到七月﹐史瓦濟蘭廠現在的月產能為十一萬打﹐染整廠已開始投產﹐基本面的展望明確﹐以目前的股價和預估股利評估﹐殖利率將超過七％。

Ｆ

東友

5438

99

發展商用雷射多功能事務機﹐近年接單日趨暢旺﹐且客戶結構從二線廠提升到日系一線大廠﹐今年可望成為歷年營運最佳的一年。公司表示﹐訂單能見度相當高﹐已看到09年度﹐預料三年之內成長動能不衰。營收獲利皆可望有二成以上的成長率﹐EPS可望逾六元。

 

柏承

6141

 

大陸昆山廠新產能挹注下﹐營運情況好轉﹐新產能加持下﹐單月合併營收將會續創新高。獲利方面﹐累計前二月稅前盈餘1.1億元﹐相當於每股稅前盈餘0.83元﹐成績並不太漂亮。但從三月起﹐產能利用率提升﹐原料成本有降價空間﹐獲利回到七千萬元的機率很高。

 

第一銅

2009

 

經過數月整理﹐銅價又開始上漲﹐第一銅短期又可獲得原料價差利益﹐而去年業績獲利好轉的榮景能否再現﹐值得觀察。獲利方面﹐因銅價起伏較大﹐加上該公司在低檔有增購原料﹐所以在獲利合理利潤外﹐還有小部分價差利益可期。

 

 

 

 

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